Izvodi banke

U meniju Izvodi banke uvozite izvode, a program uparuje promet sa računima u oba smera: uplate kupaca sa vašim izdatim računima, i vaša plaćanja sa primljenim računima dobavljača.

Uvoz

Kliknite „Uvezi XML izvode" i izaberite XML fajlove (iz e-bankinga ili iz mejla kojim vam banka šalje izvode) — najviše 20 odjednom.

• Podržan je XML izvod — PDF nije (pravljen je za ljude, ne za programe). Ako vam banka šalje samo PDF, zatražite da uz njega uključi i XML dostavu — banke to rade na zahtev.
• Isti izvod se ne može uvesti dvaput — program ga prepoznaje po bankinom broju izvoda.
• Fajl se posle čitanja odbacuje: čuvamo samo podatke o transakcijama, ne gomilu XML-ova. Original vam ostaje u banci i mejlu.

Automatsko uparivanje

Pri uvozu se sigurni pogodci uparuju sami, bez ijednog klika: kad se poziv na broj transakcije TAČNO poklopi sa brojem (ili pozivom na broj) računa i iznos je tačno isti:

• uplata kupca → vaš račun prelazi u status „plaćen" (nestaje iz „Nenaplaćeno"), a u istoriji dokumenta ostaje trag iz kog izvoda;
• vaše plaćanje → primljeni račun dobavljača dobija oznaku „Plaćen".

Predlozi sa oznakom „potrebna provera"

Sekcija „Za uparivanje" prikazuje transakcije koje nisu sigurno prepoznate, sa predlogom kad ga ima:

• broj računa u opisu — tipično devizne doznake;
• po iznosu i nazivu firme — kad poziv na broj fali ili je pogrešno ukucan;
• zbirna uplata — grupa računa iste firme čiji je zbir tačno iznos transakcije (npr. tri računa po 1.000 plaćena kao 3.000).

Takvi predlozi nose žutu oznaku „potrebna provera" — pogledajte pre potvrde. Ako se iznos razlikuje od računa (delimična uplata, greška u kucanju), predlog to jasno kaže.

Ručno uparivanje (i više računa odjednom)

Na svakoj transakciji je „Upari ručno": pretražite otvorene račune, čekirajte jedan ili više njih, a živi zbir pokazuje da li se izabrano poklapa sa iznosom transakcije. Potvrda označava sve izabrane račune plaćenim.

Transakcije koje nikad neće imati račun

Sekcija „Za uparivanje" je spisak za rešavanje — evidencija je sam izvod, i svaka transakcija na njemu ostaje trajno zabeležena, uparena ili ne. Za transakcije koje nemaju (i neće imati) račun u programu koristite „Ignoriši":

• provizije banke, porezi, doprinosi — nikad nemaju račun;
• devizna plaćanja ino dobavljačima — ino dobavljač ne šalje kroz SEF, pa se ulazni račun u programu neće pojaviti; trošak knjigovođa knjiži iz originalnog izvoda banke;
• izgubljeni/zalutali računi — ignorišite dok se ne pojave.

Ignorisanje je povratno: na strani izvoda ignorisana transakcija stoji posivljena sa dugmetom „Vrati" — ako račun naknadno stigne, vratite je u red i uparite. Pogrešno uparivanje se takođe poništava na strani izvoda (✕ pored veze) — svi vezani računi se vraćaju u neplaćeno.

Pravilo za svaki dan: uparite što ima račun, ignorišite što ga nikad neće imati — sve je povratno.

Podržane banke

Format izvoda se razlikuje po bankama. Trenutno su podržani Raiffeisen XML izvodi (dinarski i devizni). Koristite drugu banku? Pošaljite nam jedan njen XML izvod preko kontakta — podršku obično dodajemo za dan-dva.