Kartica partnera i otvorene stavke

Strana Računovodstvo → Kartice partnera je razlog zbog kog dodatak postoji: salda su izvedena iz knjiženja i tačna u trenutku gledanja, ne na kraju meseca.

Lista partnera

Za svakog partnera iz šifarnika (kupca, dobavljača ili oba): Duguje nam (kupac), Dugujemo (dobavljač) i avansi (primljeni i dati). Pretraga po nazivu ili PIB-u, sortiranje po saldu ili nazivu. Crven iznos znači preplatu ili uplatu bez računa — otvorite karticu i proverite.

Do kartice stižete i sa strane partnera u šifarniku (link „Finansijska kartica, otvorene stavke i IOS") kad je dodatak uključen.

Kartica

Stranica partnera prikazuje:

• Salda na danas — duguje nam, dugujemo, broj otvorenih stavki i avansi.
• Otvorene stavke na dan — svaki račun koji nije u celosti zatvoren: datum, dospeće, koliko dana kasni, iznos, zatvoreno i otvoreno; uplate bez računa i preplate su izdvojene oznakom. Avansi nisu otvorene stavke — prikazuju se posebno, jer umanjuju potraživanje tek po konačnom računu.
• Kartica po kontima — za period (podrazumevano tekuća godina; menjate „od / do"): početno stanje pre perioda, redovi hronološki sa dugovnom i potražnom stranom i saldom posle svakog reda, promet perioda. Isti raspored koji knjigovođa šalje kao karticu — samo živ. Svaki red vodi na nalog, a nalog na dokument.

Devizni dokumenti stoje u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan knjiženja; valuta i iznos u valuti su uz red.

Odakle podaci

Kartica sadrži ono što je u programu: izdate račune, primljene račune odobrene na SEF-u, uparene izvode i početno stanje. Dobavljači ulaze u šifarnik sami, po PIB-u sa prvog primljenog računa (vidi Partneri).

Početno stanje partnera

Sa partnerom sa kojim radite godinama kartica bez starih otvorenih računa ne pokazuje pravu sliku. Na strani Računovodstvo → Početno stanje (link i sa liste kartica) unosite po jedan red za svaki račun koji je bio otvoren pre programa: partner, ko kome duguje, iznos, broj dokumenta i dospeće — bez konta, program ga bira sam (kupac ili dobavljač, domaći ili ino). Datum početnog stanja je obično 1. januar godine u kojoj ste počeli. Redovi se knjiže kao nalog vrste PS i odmah ulaze u karticu, otvorene stavke i IOS. Kad takav stari račun bude plaćen, uparivanje na strani Izvodi banke ga vidi kao i svaki drugi račun: tačan broj dokumenta u pozivu na broj i tačan otvoren iznos uparuju se sami, ostalo potvrđujete klikom (u izboru su označeni sa „početno stanje"; isto važi za ručni nalog bez izvora sa brojem dokumenta na kupcu ili dobavljaču). Uplata se knjiži na partnera sa istim brojem dokumenta i stavka se zatvori. Isti partner i isti broj dokumenta ne mogu se uneti dvaput. Pogrešan red ispravljate na nalogu (Ispravi / Storniraj).

Početno stanje ostalih konta (banka, zalihe, kapital…) knjigovođa unosi kao PS nalog na strani Nalozi; takav nalog sme da bude neuravnotežen dok se ne unese celo početno stanje — bruto bilans to pokazuje kao „nije u ravnoteži".

Zapamćeno konto za dobavljača

Primljene račune program knjiži na konto po nameni stavki iz šifarnika (roba, materijal), a sve ostalo na podrazumevano konto usluga. Kad račune nekog dobavljača treba redovno knjižiti na drugo konto (na primer zakup, telefon, gorivo), na njegovoj kartici u sekciji Konto troška za automatska knjiženja izaberete konto i program ga od tada koristi za svaki novi račun tog dobavljača. Isto se podešava kvačicom „Zapamti konto za dobavljača" pri ispravci naloga primljenog računa — kad nalog ima tačno jedno konto troška. Zapamćeno konto ne dira stavke uvezene u šifarnik ni već proknjižene naloge.