Knjige — bruto bilans, glavna knjiga, kartica konta i dnevnik

Tri izveštaja koje knjigovođa inače vadi iz svog programa na kraju meseca ovde postoje u svakom trenutku, iz istih naloga koji pune karticu partnera. Period birate poljima „od / do" (podrazumevano od 1. januara do danas); svaki ima dugme PDF.

Bruto bilans

Računovodstvo → Bruto bilans (u praksi „rekapitulacija glavne knjige") prikazuje za svako konto na kom je bilo knjiženja: početno stanje (saldo pre početka perioda, na svojoj strani), promet u periodu (duguje i potražuje), ukupno (početno + promet) i saldo (duguje ili potražuje). Redovi su grupisani kao u praksi: konto → sintetičko konto (kad firma knjiži na analitici) → grupa (dve cifre) → klasa, sa ukupnim redom na dnu. Klik na šifru konta otvara njegovu karticu za isti period.

Bruto bilans gleda samo važeće naloge — storniran nalog i njegov storno se međusobno poništavaju i ne ulaze u zbirove. Oznaka „u ravnoteži" znači da je ukupno duguje jednako ukupno potražuje; „nije u ravnoteži" je očekivano dok je početno stanje uneto samo za partnere (ostala konta knjigovođa unosi kao PS nalog — vidi Kartica partnera), a inače je znak da nešto nije proknjiženo (strana Za pregled, lista „Nije proknjiženo").

Kartica konta

Sa bruto bilansa ili dnevnika klik na konto otvara karticu konta: početno stanje pre perioda, hronološke stavke sa nalogom, opisom, partnerom i vezom (brojem dokumenta), duguje/potražuje i saldom posle svakog reda, zbir prometa i saldo na kraju. Trocifreno (sintetičko) konto obuhvata i sve analitike ispod sebe; analitika se gleda zasebno. Svaki red vodi na nalog, a partner na njegovu karticu.

Glavna knjiga

Računovodstvo → Glavna knjiga je pregled glavne knjige kakav knjigovođe štampaju: kartice svih konta sa prometom u periodu, u jednom pregledu, redom po kontu. Svako konto nosi početno stanje pre perioda, svaku stavku sa kumulativnim saldom (datum, nalog, opis i partner, veza, duguje, potražuje, saldo), promet perioda i saldo. Na dnu je ukupan promet perioda. Filter po klasi (čipovi 0 do 9) sužava pregled, a klik na konto otvara njegovu karticu sa paginacijom. PDF nosi ceo pregled, do 5.000 stavki; strana prikazuje do 2.000 stavki i kaže kad je period preširok. Isti podaci kao u bruto bilansu, samo raspisani do stavke.

Dnevnik knjiženja

Računovodstvo → Dnevnik je hronološki spisak svih naloga u periodu sa stavkama — uključujući stornirane naloge i storno naloge, jer je dnevnik trag svega što je knjiženo, ne stanje. Čipovi filtriraju po vrsti naloga (izdati računi, primljeni, izvodi, ručni, početno stanje, storno). PDF dnevnika je ispis koji knjigovođa ume da prati red po red.

Šta još nije tu

Zaključenje poslovne godine kroz program, godišnje obrade i finansijski izveštaji (bilans stanja i uspeha) — te obrade knjigovođa i dalje radi u svom programu, a bruto bilans iz dupla mu je kontrola.