Zalihe

duplo vodi operativnu evidenciju zaliha za artikle tipa roba, materijal i proizvod: koliko čega imate, po kojoj prosečnoj nabavnoj ceni i kroz koje dokumente se stanje menjalo. (Usluge zalihe ne vode; robno knjigovodstvo — KEPU, kalkulacije, nivelacije — ostaje posao knjigovođe.)

Kako roba ulazi

• Uvozom stavki sa odobrenog primljenog računa — uz uvoz u šifarnik se knjiži i +količina (opcija uključena podrazumevano).
• Poljem „Količina na stanju" pri ručnom kreiranju robe, materijala ili proizvoda — za robu koju već imate ili nabavljate mimo SEF-a (npr. iz uvoza): jedan ekran upiše artikal, nabavnu cenu i ulaz na zalihe.
• Ručnom korekcijom na kartici artikla — dugme „Korekcija stanja" (povećaj/smanji + napomena): za popis, otpis, povraćaj. Kod povećanja možete uneti i nabavnu cenu po jedinici (u bilo kojoj valuti) — tada se knjiži kao pravi ulaz sa vrednošću: za dokup robe mimo SEF-a ili sopstvenu proizvodnju.
• Završetkom projekta u dodatku Proizvodnja — gotov proizvod ulazi na zalihe 1 kom po ceni koštanja tog projekta (zbir delova sa zaliha, linija računa i troškova u knjigama).

Knjiga zaliha se vodi u dinarima. Nabavna u stranoj valuti (roba iz uvoza — EUR/USD/CHF) se pri knjiženju ulaza sama preračuna po srednjem kursu NBS na dan, sa vidljivom računicom u prometu zaliha — pa uvozna roba dobija tačnu vrednost magacina i prosečnu nabavnu.

Kako roba izlazi

Izdavanjem otpremnice, radnog naloga ili računa čije su stavke vezane za robu, materijal ili proizvode iz šifarnika. Važi pravilo lanca: robu skida prvi dokument koji je nosi — ako račun pravite iz otpremnice, otpremnica je već skinula robu i račun ne skida ponovo. Nacrti ne skidaju ništa; izdavanje nacrta skida.

Uz dodatak Proizvodnja robu skida i zaduženje na projekat (deo ugrađen u mašinu ili posao): skida se po prosečnoj nabavnoj u trenutku zaduženja, a „Vrati na zalihe“ je vraća. Račun kupcu napravljen iz projekta skida samo gotov proizvod — po ceni koštanja tog projekta, ne po prosečnoj ceni modela — a zadužene delove ne skida ponovo.

Izlaz se i knjiži: uz dodatak Računovodstvo račun u svom nalogu, pored prihoda i PDV-a, nosi i nabavnu vrednost prodatih zaliha po prosečnoj nabavnoj ceni (roba i materijal na 501 naspram 131/101, sopstveni proizvod na 631 naspram 120); otpremnica i radni nalog dobijaju sopstven nalog zaliha. Prodaja artikla koji u tom trenutku nema prosečnu nabavnu cenu ostaje bez nabavne vrednosti dok ne stigne ulaz sa cenom — v. odeljak „Prodato pre ulaza" niže. Detalji i konta u automatskim knjiženjima.

Stavka skida zalihe samo ako je izabrana iz šifarnika (a ne slobodno ukucana) — izbor iz padajuće pretrage pravi vezu, ručna izmena naziva je raskida.

Minus na stanju

Ako izdajete dokument za robu koje nema dovoljno, program vas upozori („na stanju: X — ide u minus") ali ne brani izdavanje — česta je situacija da roba stigne pre nego što se ulazni račun proknjiži. Minus se u listama boji crveno. Upozorenje prati pravilo lanca: na računu napravljenom iz otpremnice (ili radnog naloga) umesto njega stoji napomena da je zalihe već skinula otpremnica, a pri izmeni već izdatog dokumenta na raspoloživo stanje se računa i ono što je sam taj dokument skinuo.

Prodato pre ulaza

Kad prodate robu koja u tom trenutku nema prosečnu nabavnu cenu (račun dobavljača stigne kasnije), prodaja nema nabavnu cenu: stanje ide u minus, a nabavna vrednost prodate robe se ne knjiži. Ako je artikal već imao prosečnu nabavnu, prodaja se knjiži po njoj i kasnije se ne prevrednuje. Kad zatim stigne ulaz sa cenom (uvoz stavki sa računa dobavljača ili korekcija stanja sa cenom), program toj ranijoj prodaji dodeli cenu tog ulaza i ponovo proknjiži njen dokument: storno starog naloga i nov nalog sa nabavnom vrednošću, koji se vidi u Za pregled. Prodaja pokrivena sa više ulaza dobija ponderisanu cenu, a prodaja koju ulaz pokrije samo delimično čeka ostatak. Prodaja pokrivena početnim stanjem bez cene ostaje bez nabavne vrednosti — to stanje vrednuje knjigovođa. Uvoz računa dobavljača vrednuje sve takve prodaje odjednom (svaki dokument se ponovo knjiži jednom) i u poruci kaže koliko ih je dobilo cenu. Ako ponovno knjiženje ne uspe, prodaja ostaje bez cene, pa je dugme na kartici artikla vrednuje kad ga kliknete.

Na kartici artikla piše koliko prodaja nema nabavnu cenu. Kad je ulaz koji ih pokriva stigao ranije (pre ove dopune, 14. oktobra 2026), tu je i dugme „Vrednuj prodaje". Prodaje iz zaključene poslovne godine se ne vrednuju, jer se knjige te godine ne menjaju. Ako je knjigovođa nalog takvog dokumenta ručno stornirao, prodaja dobija cenu u knjizi zaliha, ali se ne knjiži ponovo.

Ako je ista roba u šifarniku dva puta (npr. jednom uneta ručno za ponudu, a drugi put uvezena sa računa dobavljača pod malo drugačijim nazivom), kupovina je na jednom, a prodaja na drugom artiklu. Tada spojite duplikat (odeljak „Spajanje duplikata") — popis na 0 bi proknjižio manjak, a roba je prodata.

Gde sve vidite stanje

• Strana „Zalihe" (meni) — ceo magacin na jednom mestu: vrednost zaliha po prosečnim nabavnim cenama, broj proizvoda na stanju i u minusu, filteri (na stanju / na nuli / u minusu) i pretraga.
• Lista artikala — kolona „Stanje".
• Kartica artikla — stanje, prosečna nabavna, vrednost stanja, i „Promet zaliha": svaki ulaz, izlaz i korekcija sa linkom na izvorni dokument.
• Pregled (početna strana programa) — kartica „Vrednost zaliha" čim imate bar jedan proizvod.

Prosečna nabavna cena se preračunava na svakom ulazu (ponderisano) i služi za vrednovanje stanja.

Popis

Na strani Zalihe je i masovni popis: u kolonu „Popisano" unesite stvarno izbrojano stanje za proizvode koje ste prebrojali (prazna polja se ne diraju) i kliknite „Proknjiži popis" — dugme je uvek vidljivo na dnu ekrana, a Enter u bilo kom polju odmah knjiži unete izmene. Za svaki izmenjeni proizvod knjiži se korekcija u visini razlike, sa napomenom „Popis" — vidljiva u prometu zaliha artikla. Unos istog stanja kao trenutno ne knjiži ništa, pa slučajan dupli klik ne pravi štetu. Uz dodatak Računovodstvo popis i korekcije stanja se i automatski knjiže (manjak/višak, utrošak, sopstvena proizvodnja), a izdavanje računa, otpremnice i radnog naloga knjiži nabavnu vrednost prodatih ili utrošenih zaliha po prosečnoj nabavnoj ceni. Popis ili korekcija artikla koji u tom trenutku nema nabavnu vrednost se ne knjiži — ni tada ni kasnije, kad artikal dobije nabavnu cenu: to je prvi unos stanja, ne razlika. Početno stanje artikla i dokup mimo računa se ne knjiže iz zaliha — dokup unesite kao ručni primljeni račun (namena roba ili materijal), a početno stanje knjiži knjigovođa.