Plate

Modul Plate (paket Kancelarija) obračunava zarade zaposlenih, pravi platne listiće i rekapitulaciju, i generiše poresku prijavu PPP-PD kao XML fajl za portal ePorezi. duplo se ne povezuje direktno sa ePorezima — prijava se potpisuje kvalifikovanim sertifikatom, pa XML učitavate vi ili vaš knjigovođa.

Modul vide samo Super admin, Administrator i Knjigovođa — Član ne vidi plate (tuđe zarade su najosetljiviji podatak u firmi).

Radnici

U Plate → Radnici unosite podatke o zaposlenima:

• Vrsta zaposlenja: zaposleni (ugovor o radu), vlasnik/osnivač u radnom odnosu, zaposleni penzioner. Za lice osigurano 100% kod drugog poslodavca obračunava se samo PIO doprinos.
• Osnov za obračun: ugovoreni mesečni bruto, ugovoreni mesečni neto (neto osnovne plate — minuli rad, topli obrok i regres dolaze povrh), ukupan neto na račun (koliko radniku stvarno legne, sa svim dodacima — program svakog meseca sam nađe osnovnu platu, pa se sam prilagodi kad staž poraste ili se promene stope) ili minimalna zarada po satu. Ispod polja za iznos odmah vidite drugi smer (uneseš neto → vidiš bruto i ukupan trošak firme, i obrnuto), pa ne morate da zovete knjigovođu zbog preračuna.
• Osnovna zarada po ugovoru (uz ukupan neto, opciono): prepisujete iz ugovora o radu, bruto ili neto kako tamo piše. Kad je uneta, listić odvojeno iskazuje osnovnu zaradu, stavku „Stimulacija (radni učinak)" koja dopunjava do ciljanog neta (sme biti i negativna) i minuli rad na osnovnu zaradu — kako Pravilnik o sadržaju obračuna zarade traži. Ako taj podatak nemate, ostavite prazno: listić tada ima jedan objedinjen red.
• JMBG i šifra opštine prebivališta — obavezni za poresku prijavu (šifra opštine je iz kataloga Poreske uprave, 3 cifre; zna je vaš knjigovođa).
• Staž pre zaposlenja (za minuli rad), nedeljni sati (puno/nepuno radno vreme), prevoz, topli obrok i regres (sa oznakom da li su već uračunati u ugovorenu platu), naziv radnog mesta (za listić).
• Obustave (kredit, administrativna zabrana): fiksna mesečna rata ili procenat neta; uz unet ukupan dug obustava se sama zaustavlja kad se otplati (poslednja rata se skraćuje).

Obračun

1. Novi obračun: izaberete mesec, datum isplate i mesečni fond sati (program predloži radne dane × 8, vi upišete sate praznika). Ako porez i doprinose plaćate drugog dana nego što isplaćujete zaradu, upišete i taj datum — po njemu se biraju zakonski parametri i ide u prijavu. Svi aktivni radnici ulaze automatski, sa predloženim redovima: redovan rad, praznik, minuli rad, prevoz, obustave…
2. Pregled po radniku: klik na radnika otvara redove obračuna — možete menjati sate (godišnji odmor, bolovanje, neplaćeno), dodavati bonuse i odbitke. Uvećanja zarade po Zakonu o radu imaju svoje redove: prekovremeni rad (126% — puna cena sata sa uvećanjem), noćni rad (+26%), rad na praznik (+110%) i smenski rad (po ugovoru) — procenat je unapred postavljen na zakonski minimum, a možete upisati veći. Naknade zarade (godišnji odmor, praznik, plaćeno odsustvo, bolovanje do 30 dana) računaju se po prosečnoj zaradi iz prethodnih 12 meseci iz vaših zaključenih obračuna — kad dodate red i ostavite satnicu praznu, program je popuni prosekom; dok istorije nema, uzima tekuću satnicu i to piše u opisu reda. Bolovanje do 30 dana je 65% proseka (100% za povredu na radu) i snosi ga poslodavac; od 31. dana naknadu snosi RFZO — za te dane birate red „Bolovanje preko 30 dana 65% (RFZO)“ (nega deteta do 3 godine i davanje organa: „100% na teret RFZO“, od prvog dana). Poslodavac naknadu isplati, a zatim kroz portal eBolovanje – Poslodavac podnosi zahtev za obračun ili refundaciju RFZO-u; platni listić, rekapitulacija i prijava odvojeno pokazuju koliko je naknada na teret RFZO. Svaka izmena se odmah preračunava na serveru, istom računicom za sve. „Promeni za ovaj mesec" na radniku menja platu samo za taj obračun (bonus mesec, drugačiji dogovor — bruto, neto ili ukupan neto), bez diranja šifarnika.
3. Zaključivanje: obračun se zaključava, listići i rekapitulacija postaju konačni. Zaključen obračun se može otkazati nazad u nacrt (uz upozorenje ako je prijava već predata).

Podešavanja radnika se zamrzavaju u obračunu: kasnija izmena u šifarniku ne menja postojeće obračune — u nacrtu radnika uklonite i ponovo dodajte da povuče sveža podešavanja.

Zakonski parametri (poreska stopa, neoporezivi iznos, stope doprinosa, najniža i najviša osnovica, minimalna cena rada) žive u programu sa periodima važenja i ažuriraju se centralno — ne unosite ih sami.

Platni listić i rekapitulacija

• Platni listić (PDF) po radniku — obračun zarade u smislu člana 121. Zakona o radu: podaci firme i radnika, period, svaki red sa satima i satnicom, doprinosi i porez sa stopom i osnovicom, ukupno za uplatu državi, trošak poslodavca i mesto za potpise poslodavca i zaposlenog. Dugme „Pošalji mejlom" ga šalje radniku na email iz šifarnika (odgovor stiže vama, ne platformi).
• Rekapitulacija (PDF) celog obračuna — tabela po radnicima + zbirovi poreza i doprinosa za uplatu državi; to je dokument koji šaljete knjigovođi uz XML prijave.

Poreska prijava PPP-PD

Šifru opštine sedišta firme i tip isplatioca (pravno lice / preduzetnik) upisujete jednom u Podešavanja firme — prijava ih predlaže odatle, a ono što potvrdite na prijavi upisuje se nazad u podešavanja. Na zaključenom obračunu kliknete „Napravi prijavu (XML)":

1. Program proveri podatke (JMBG i opština svakog radnika, PIB i email firme) i napravi XML po zvaničnoj strukturi Poreske uprave. Svaki radnik dobija jedan red po šifri vrste prihoda: zarada (101) i, ako je bio na bolovanju, zasebni redovi za naknadu — do 30 dana (202), povreda na radu (201), preko 30 dana na teret RFZO (204, odnosno 205 za negu deteta do 3 godine). Po pravilima Poreske uprave svaki red nosi svoje sate, kalendarske dane i fond, neoporezivi iznos i najniža osnovica se dele srazmerno satima reda (za naknade na teret RFZO najniža osnovica se ne primenjuje), a radnik sa više redova dobija oznake MFP.10 i MFP.12. Kalendarski dani po redu se uzimaju iz evidencije bolovanja (Plate → Bolovanja) kad postoji, inače se raspoređuju srazmerno satima — proverite ih uz doznake.
2. Preuzmite XML i pošaljite knjigovođi na proveru, ili ga sami učitajte na ePorezi (portal validira fajl pre potpisivanja — ništa se ne podnosi dok se ne potpiše).
3. Po podnošenju upišite dobijeni BOP (broj odobrenja za plaćanje) — program prikaže podatke za plaćanje: uplatni račun objedinjene naplate, model 97 i poziv na broj, jedan nalog za sve poreze i doprinose.

Preporučen tok za prvi obračun: pošaljite rekapitulaciju i XML svom knjigovođi da pregleda pre podnošenja.

Bolovanja sa portala eBolovanje

Doznake više ne stižu na papiru: lekar bolovanje otvara elektronski, a poslodavac ga vidi na portalu eBolovanje – Poslodavac (obavezno za sve poslodavce sa zaposlenima od 1.1.2026, za preduzetnike sa zaposlenima od 1.1.2027). Portal nema programski pristup, pa bolovanja u duplo stižu uvozom izvoza: na portalu izaberete period i kliknete „Izvezi podatke“ (XML), a zatim u Plate → Bolovanja → „Uvezi izvoz sa eUprave“ izaberete taj fajl. Program bolovanja upari sa radnicima po JMBG-u, pokaže šta je novo, šta se promenilo (produženje, zaključenje, otkaz) i koga nema u šifarniku, pa uvozi samo uparena. Isti fajl smete uvoziti više puta — postojeća bolovanja se ažuriraju, ne dupliraju.

Šta se čuva, a šta ne: period, status, uzrok (šifra i naziv), broj dana i istorija akcija sa portala. Dijagnoza, LBO i broj zdravstvene kartice se ne čitaju ni ne čuvaju — knjigovođi ne trebaju, a to su podaci posebne vrste. Sam fajl izvoza se ne čuva.

Lista pokazuje za svako bolovanje ko snosi naknadu: do 30. dana poslodavac, od 31. dana RFZO (nega deteta do 3 godine i povreda na radu imaju svoja pravila) — raspored po uzroku je predlog programa koji potvrđuje vaš knjigovođa. Poništeno bolovanje ostaje vidljivo, ali ne ulazi u obračun.

U obračunu zarade program redove bolovanja predlaže sam. Kad dodajete radnika u obračun (ili pravite nov obračun), za svaki kalendarski dan bolovanja u tom mesecu odredi da li je do 30. dana (teret poslodavca) ili od 31. dana (RFZO) po uzroku, sabere radne dane (ponedeljak–petak) i pretvori ih u sate (nedeljni fond radnika / 5), pa za iste sate umanji red redovnog rada — kao za praznik. Satnica je prosek prethodnih 12 meseci (bez istorije — tekuća, i to piše u opisu), procenat 65 ili 100 po uzroku, a opis reda nosi broj bolovanja sa portala i period, npr. „Bolovanje #476 — 1–30. dan (10.9.–30.9.)“. Bolovanje koje pređe 30. dan usred meseca daje dva reda: do 30. dana i „od 31. dana, na teret RFZO“. Redove menjate kao i ostale; ako ste u međuvremenu uvezli produženje, uklonite radnika iz obračuna i dodajte ga ponovo da se predlog obnovi. Poništeno bolovanje i uzrok koji program ne poznaje ne daju redove, a strana radnika u obračunu ispisuje šta je predloženo i na šta da obratite pažnju (doznaka koja ističe pre kraja meseca, praznik u danima bolovanja — on se ne plaća posebno, pa sate praznika umanjite ručno). U prijavi PPP-PD broj kalendarskih dana po redu (polje 3.7) uzima se iz evidencije; bez nje program dane deli srazmerno satima. Na strani bolovanja vidite obračune za mesece koje pokriva; ako je bolovanje otkazano posle zaključenog obračuna, strana to jasno kaže.

Bolovanje preko 30 dana — potvrda o zaradi za RFZO (eBolovanje)

Od 31. dana bolovanja naknadu zarade snosi RFZO. Poslodavac je isplati (red „Bolovanje preko 30 dana 65% (RFZO)“ u obračunu), a zatim na portalu eBolovanje – Poslodavac podnosi zahtev za obračun ili refundaciju — u roku od 15 dana od isplate zarade. Uz prvu isplatu za to bolovanje portal traži potvrdu o ostvarenoj zaradi za 12 meseci pre meseca u kom je bolovanje počelo i platne listiće po mesecu. duplo ih pravi na kartici radnika (Plate → Radnici → radnik → „Potvrda o zaradi za RFZO“):

1. Izaberite mesec početka bolovanja i kliknite „Učitaj iz obračuna“ — program popuni plaćene sate, neto, bruto i datum isplate iz vaših zaključenih obračuna za prethodnih 12 meseci.
2. Mesece pre nego što ste počeli sa duplom (ili kod drugog poslodavca) dopunite ručno; prazan red se izostavlja — RFZO za njega uzima minimalnu zaradu.
3. „Preuzmi potvrdu (XML)“ daje fajl tačno po zvaničnoj strukturi portala (sekcija „Potvrda o ostvarenoj zaradi“), a „Preuzmi platne listiće (ZIP)“ listiće za iste mesece — na portalu se prilažu zasebno po mesecu, u „Prilaganje dokumenata“.

Portal nema programski pristup (API), pa fajlove učitavate sami, uz prijavu eID-om; zahtev se potpisuje kvalifikovanim sertifikatom. Konačan iznos naknade utvrđuje RFZO (obračun OZ-10).

Rok i status zahteva. Zahtev se podnosi u roku od 15 dana od isplate zarade za mesec u kom je počela naknada na teret RFZO. Program taj rok računa sam: čim bolovanje pređe 30. dan (ili od prvog dana za negu deteta do 3 godine), na strani bolovanja i u listi piše „za podnošenje“, a kad zaključite obračun za taj mesec, i tačan datum roka (datum isplate + 15 dana; prošao rok je crven). Na strani Plate stoji podsetnik koliko bolovanja čeka zahtev i koji je najbliži rok; filter „Zahtev ka RFZO“ u listi bolovanja izdvaja ta bolovanja. Kad zahtev podnesete, na strani bolovanja kliknite „Zahtev ka RFZO…“ i upišite status (podnet, odlučen, isplaćen, odbijen) sa datumom i napomenom — program ništa ne šalje portalu, to je vaša evidencija. Status je jedan po bolovanju (prvi zahtev); za bolovanje koje traje više meseci svaki mesec ima svoj zahtev — beležite ih u napomeni.

Prvi obračun — korak po korak

Ovaj redosled pokriva sve što je potrebno da prvi obračun ode knjigovođi na proveru pre isplate.

1. Podešavanja firme (levi meni → Podešavanja): proverite naziv, adresu, PIB, matični broj i email firme — štampaju se na listiću i ulaze u prijavu. U istom odeljku upišite šifru opštine sedišta (3 cifre, katalog Poreske uprave) i tip isplatioca (pravno lice ili preduzetnik). Ako ne znate šifru opštine, pitajte knjigovođu.
2. Radnici (Plate → Radnici → Nov radnik): za svakog zaposlenog unesite ime i prezime, JMBG, šifru opštine prebivališta, vrstu zaposlenja, datum zaposlenja (bez njega radnik ne ulazi u obračun i nema minuli rad), staž pre zaposlenja ako se računa u minuli rad, tekući račun za isplatu. U delu „Plata i naknade" izaberite osnov koji znate iz ugovora — bruto, neto ili ukupan neto na račun — i upišite iznos; drugi smer se odmah prikaže ispod. Unesite topli obrok, regres i prevoz ako ih isplaćujete, i isključite kvačicu „Već uračunat u ugovoreni iznos plate" ako se dodaju na platu.
3. Novi obračun (Plate → Obračuni zarada → + Novi obračun): mesec, datum isplate, fond sati (program predloži), sati praznika ako ih je bilo, minuli rad 0,4% (zakonski minimum — ostavite ako ugovor ne kaže više). Svi aktivni radnici ulaze sami.
4. Prođite radnika po radnika: klik na ime otvara redove. Proverite sate; dodajte godišnji odmor, bolovanje, prekovremeni rad ili bonus („Ostali dodaci") ako ih je bilo. Rekapitulacija ispod se preračunava posle svakog čuvanja. Ako neko ovaj mesec dobija drugačiju platu, koristite „Promeni za ovaj mesec".
5. Zaključite obračun kad su svi radnici tačni. Zaključivanje zamrzava obračun i tek tada se prave konačni dokumenti.
6. Preuzmite PDF-ove: rekapitulaciju (za knjigovođu) i platne listiće (za radnike — mogu se poslati mejlom).
7. Napravite PPP-PD prijavu (dugme na zaključenom obračunu) i preuzmite XML.
8. Pošaljite knjigovođi rekapitulaciju i XML na proveru — pre isplate i pre podnošenja. Ako knjigovođa ima primedbe, obračun otkažete nazad u nacrt, ispravite i ponovo zaključite.
9. Kad knjigovođa podnese prijavu na ePorezi, upišite dobijeni BOP — program prikaže tačan uplatni račun, model i poziv na broj za jednu uplatu svih poreza i doprinosa, i neto po radniku.

Za prvi obračun je normalno da naknade (praznik, odmor) idu po tekućoj satnici — prosek 12 meseci se gradi iz vaših zaključenih obračuna i program to ispiše u opisu reda.

Šta modul (još) ne radi

• Porodiljsko odsustvo, subvencionisana zapošljavanja i obračuni sa beneficiranim stažom — za sada kod knjigovođe. Bolovanje na teret RFZO se knjiži kao trošak zarade (520); potraživanje od RFZO-a knjigovođa knjiži ručnim nalogom.
• Ugovor o delu i autorski honorari imaju svoj deo: Plate → Drugi lični prihodi (posebno poglavlje). Zakup od fizičkog lica, dividende, dopunski rad i obrazac OD-O — planirano.
• Porez na prevoz iznad neoporezivog iznosa se obračunava na listiću, ali taj red u PPP-PD dodaje knjigovođa (posebna šifra vrste prihoda) — program vas na to upozori.
• Nalozi za plaćanje ka banci se ne generišu — podaci za plaćanje se prikazuju, plaćate kroz e-banking.
• Zaključen obračun se uz dodatak Računovodstvo automatski knjiži (bruto, doprinosi, prevoz / neto, porez, doprinosi, obustave); isplate i uplate poreza sa izvoda knjigovođa raspoređuje sa prelaznog konta.